Contabilità

Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Nella pagina ‘Rettifica Conti’ aggiunto il campo “Allegato” (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica, cartella compressa (zip, rar,…)) in riferimento alla riga.
Cliccando il bottone  è possibile selezionare detta path.
Nota: il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell’unico Pc nella cartella [EnviDocumentiAllegati_”codicesocietà”]:
.

Cliccando il bottone  la procedura visualizzerà il file indicato.
Sarà possibile visualizzare il documento nella griglia dei movimenti fornitori cliccando sul nome file.
Nota: campo attivo per i movimenti fatture fornitori).

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Contabilità

Chiusure Contabili Esercizio
Aggiunto il campo “Descr. chiusura Risconti” (indicare la descrizione desiderata per la chiusura dei risconti. Proposta dalla procedura “Chiusura Risconti attivi/passivi esercizio 20?? ai conti direttamente interessati”.

Note:

– la procedura provvede alla chiusura dei risconti solo se registrati con la procedura  presente nelle fatture fornitori e in contabilità generale.

– vengono chiusi solo i risconti riferiti all’esercizio in chiusura. Pertanto in presenza di un risconto pluriennale la procedura calcola solo quello relativo all’esercizio in chiusura).

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Contabilità

Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Aggiunto il campo “Modifica codice IVA” (opzionare il segno di spunta se desiderate modificare i codici IVA della registrazione contabile al fine di ottenere la stampa corretta del Riepilogo Aliquote Iva.
Note:
– la sostituzione del codice IVA sarà possibile solo se i codici IVA hanno la stessa aliquota IVA e la stessa percentuale di detraibilità,
– nel caso di registrazione fatture fornitori con iva vendite (es.: integrazione/autofattura reverse charge) i codici IVA dovranno avere la stessa Natura IVA; inoltre se il documento non è ancora stato inviato a SdI dovrà essere modificato con la normale procedura Movimenti contabili,
– nel caso i registri IVA siano già stati stampati in definitivo, sarà necessario ristamparli).

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Contabilità

Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Nella pagina ‘Rettifica Conti’ modifica del bottone [Dich. di intento] (Cliccando il bottone la procedura permetterà di selezionare una dichiarazione di intento.
Se per il fornitore esiste una o più dichiarazioni di intento valida (tutte quelle che non hanno spuntato il flag Esenzione Esaurita ovvero dello stesso anno del documento ovvero con lo stesso codice iva presente nel documento), la procedura le visualizza come nella seguente griglia:
).

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Contabilità

Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Nella pagina ‘Rettifica Conti’ aggiunto il bottone [Dich. di intento] (se nella registrazione del documento era stata abbinata una dichiarazione di intento la procedure permette l’eventuale modifica. Cliccando il bottone la procedura permetterà di selezionare una dichiarazione di intento.
Se per il fornitore esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag Esenzione Esaurita ovvero dello stesso anno del documento), la procedura le visualizza come nella seguente griglia:
).

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Contabilità

Movimenti contabili
Nella sezione ‘FATTURE FORNITORI’ alla ‘Pagina 2’ aggiunti i campi:
– “Fornitore estero” (indicare il fornitore estero di riferimento se il fornitore indicato a ‘Pagina 1’ è dogana. Tale informazione è richiesta nella Comunicazione Fatture emesse e ricevute),
– “Acquisti esteri” (nel caso di un acquisto estero indicare il tipo di acquisto (beni o servizi). Tale informazione è richiesta nella Comunicazione Fatture emesse e ricevute).

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Contabilità

Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Nella pagina ‘Rettifica Conti’ aggiunto il campo “Acquisti esteri” (nel caso di un acquisto estero indicare il tipo di acquisto (beni o servizi). Tale informazione è richiesta nella Comunicazione Fatture emesse/ricevute. Note: per agevolare la rettifica di tale dato, posizionandosi sul campo Num. Registrazione e attivando la lista è disponibile un’apposita lista “EsteroBeniServiziDal2017” che visualizza l’elenco dei documenti in cui questo dato non è presente a partire dal 01/01/2017).

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Contabilità

Movimenti Contabili

FATTURE CLIENTI e FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 1' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi:
• “Incasso [S]”: valenza solo per SERVIZI – Indicare il codice corrispondente alla Modalità di incasso:
– [A] Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario
– [B] Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario
– [X] Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b)
•  “Erogazione [S]”: valenza solo per SERVIZI – Indicare il codice corrispondente alla Modalità di erogazione:
– [I] Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione
– [R] Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese

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