Dati per ordini / fatturazione
Alla 'Pagina 10' aggiunto al campo “a partire dall'esercizio” (indica da quale esercizio si desidera che vengano controllati gli insoluti sulla data di registrazione dell'effetto (data di emissione e non data di scadenza). Lasciare il campo “BLANK” per considerare tutti gli esercizi).
Tabelle
Società
Nella 'Pagina 2' aggiunto il campo “Codice CUC (Sepa)” (indica il codice CUC (Codice Univoco CBI) e rappresenta l’identificativo fornito dalla propria banca per le trasmissioni di “S.D.D.” e “Bonifici SCT”).
A partire dal 1 febbraio 2014 per effetto di un Regolamento dell'Unione Europea n. 260/2012 del 14 marzo 2012, sia gli addebiti diretti sia i bonifici nazionali dovranno essere definitivamente sostituiti dagli strumenti di pagamento europei: il SEPA Direct Debit (o addebito SEPA) e il SEPA Credit Transfer (o bonifico SEPA).
Sino al 1 febbraio 2016 è possibile utilizzare tracciati in formato CBI «arricchito» e ISO 20022 (XML) mentre dal 1 febbraio 2016 è ammesso esclusivamente l’utilizzo dei formato ISO 20022.
La SEPA (Single Euro Payments Area, l'Area unica dei pagamenti in euro) include 33 Paesi.
Continua a leggereLa SEPA (Single Euro Payments Area, l'Area unica dei pagamenti in euro) include 33 Paesi.
Cont. Clienti
Distinta Effetti Attivi
Ora il programma consente anche l'emissione, la ri-emissione e l'annullamento di una distinta S.D.D. (SEPA Direct Debit).
Cont. Fornitori
Distinta Bonifici
Ora il programma consente anche l'emissione, la ri-emissione e l'annullamento di una distinta bonifici SCT (SEPA Credit Transfer).
Nota: se il tipo di bonifico è SEPA (SCT), la data distinta dovrà essere uguale alla data di esecuzione. A fronte di più bonifici la data di esecuzione sarà la stessa: con il “Bonifico standard” è possibile inserire diversi bonifici con date di esecuzione diverse, con il tracciato SEPA (SCT) questo non è più possibile. A causa di tale comportamento si potranno generare anacronismi tra il numero di distinta e la data distinta.
Continua a leggereUtility
Allineamento DataBase
Opzionare il segno di spunta sul flag “aggiorna elenchi ABI / CAB” per importare nel Vs. DataBase la versione più recente del file degli ABI / CAB a corredo della procedura.
Anagrafici
Clienti
Nella 'Pagina 3', i campi “Rif. Mandato SEPA DD” e “Data sottoscr. mandato SEPA DD” diventano obbligatori se il tipo di pagamento è R.I.D./S.D.D.
Cont. Clienti
Estratto Conto con Generazione Effetti
Nella pagina 'Pagamento' aggiunto il campo “Iban” (indica l'Iban del cliente ovvero un'eventuale diversa coordinata bancaria per quei clienti il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria con codice IBAN. Viene proposto l'Iban registrato nell'anagrafica cliente. Nota: obbligatorio se il pagamento è R.I.D. o S.D.D.).
Distinta Base
Valorizzazione Distinte Basi
Aggiunto il campo “Divisore componenti Q.tà assoluta” (indica il numero con il quale verranno divisi i costi dei componenti che sono spuntati come “Q.tà assoluta” in distinta base).
Ordini Fornitori
Input Ordini Fornitori
Nella pagina 'Distinta Base' aggiunto il flag “Q.tà assoluta” (indicare il segno di spunta per considerare la quantità complessiva, che risulta dalla moltiplica della quantità unitaria per o diviso il coefficiente + la % di scarto, senza moltiplicarla per la quantità indicata nell'ordine).
Fatture
Evasione Ordini Clienti in Fattura
Nella pagina 'Ordini' aggiunto il flag “Utilizza termini di pagamento da anagrafica” (opzionare il segno di spunta se si vogliono utilizzare i termini di pagamento presenti in anagrafica clienti (modalità di pagamento, banca, agenzia, CAB, IBAN) in alternativa a quelli presenti nel documento, per superare il blocco “Raggruppamento non ammesso”.Operativamente: nel caso in cui si avessero 2 DDT non raggruppabili a causa di modalità di pagamento ovvero banca ovvero agenzia ovvero CAB ovvero IBAN diversi, e si voglia ottenere un'unica fattura, sarà sufficiente posizionarsi sulla riga Ddt nella cella della colonna [Evad.] e indicare lo stesso raggruppamento per entrambi i DDT, quindi opzionare il segno di spunta sul flag “Utilizza termini di pagamento da anagrafica”).
