Il nuovo programma consente di modificare i dati relativi alle scadenze per le registrazioni clienti con tipo scadenza 'Rimessa Diretta' o 'Bonifico Bancario'. 

Campo "Stampa Nota": se la nota non è stata digitata ma selezionata tramite il bottone [Cerca] o il tasto funzione [F3], sarà possibile stamparla in grassetto e/o riportarla con il colore scelto in tabella 'Note Ricorrenti'. Questa nota potrà essere inoltre modificata mantenendo le caratteristiche di grassetto e/o colore.

Aggiunto nella stampa la Nota per Riferimento CIG / CUP.
Tale nota presente nella tabella 'Tipi Note', se inserita nella fattura, comparirà in tutti i documenti abilitati e verrà automaticamente riportata nel campo di "RIFERIMENTO AL DEBITO" sulla Ri.Ba insieme agli estremi del Documento Fattura (max 80 caratteri), nella 'Distinta Effetti Attivi', nella 'Stampa Fatture' e nella 'Stampa Fatture Contabilizzate'.

Nota: Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (pubblicata nella G.U. n. 196 del 23 agosto 2010): ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) (1), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) (2). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
(1) CIG (= Codice Identificativo Gara), è il codice (10 caratteri) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alle procedure inerenti gare d'appalto pubbliche.
(2) CUP (= Codice Unico di Progetto), è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. Il CUP è un'etichetta che caratterizza in maniera biunivoca ogni progetto d'investimento pubblico; è una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.

Allineate le stampe al fine di ottemperare alla nuova normativa per la numerazione delle fatture a partire dal 2013.

Con questo aggiornamento, la stampa considera le date di accredito secondo quanto indicato nei campi "1°gg lav. utile" presenti nel programma 'Condizioni Bancarie'.

Alla Sezione 'Castelletto Banche' aggiunto l'opzione "Data Accredito" (la stampa riporta la data accredito degli effetti clienti secondo i giorni di valuta indicati in tabella 'Condizioni Bancarie').

Alla Sezione 'Elenco Insoluti' aggiunto il campo "Tpo Presentazione" (è prevista la possibilità di includere nella stampa le distinte presentate come 'Castelletto Sbf', ovvero come 'Sconto' ovvero escluse dal rischio bancario ('Nessuno') opzionando una delle seguenti voci:
- Castelletto,
- Sconto,
- Castelletto e Sconto,
- Qualsiasi (per considerare ogni tipo di presentazione)).

Aggiunto il flag "Stampa in Lingua" (se è stato indicato il flag nel campo 'Formato Lettera', indicando il segno di spunta la procedura provvederà alla stampa dell'estratto conto nella 'lingua' registrata in anagrafica clienti).

Visualizzazione dei Totali saldi Dare e Avere.

Nella stampa 'Formato Lettera' riportato il secondo numero di "Telefono" del cliente.

Alla Sezione 'Castelletto Banche' aggiunto il flag "anche RID" (indicare il segno di spunta per considerare anche i R.I.D.).

Cambiata la valenza del flag "Stampa Per Partita":
- opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa del partitario cliente con i movimenti raggruppati ed in ordine di partita e con la visualizzazione del saldo di ogni partita,
- non opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa del partitario cliente con i movimenti in ordine di data di registrazione.

Aggiunti i campi:
- Nota (campo a descrizione libera per l'inserimento di una nota (esempio: si supponga la necessità di documentare la variazione della scadenza di un effetto già in distinta effettuata dalla stessa Vs. Banca a seguiito di un Vs. documento dispositivo),
- Archivio (è possibile indicare sino a 2 documenti abbinati alla nota (per l'esempio sopra riportato nel campo Nota, sarà possibile archiviare sia il documento di richiesta del cliente che il Vs. documento dispositivo). Successivamente nei 'Movimenti Contabili - MOVIMENTI CLIENTI' nella griglia che elenca i movimenti sarà possibile visualizzare sia la nota che gli eventuali 2 documenti abbinati).

Ora il "Totale" viene suddiviso, se ne ricorre il caso, per ogni 'mastro Cliente' con saldo significativo.

Sezione 'Castelletto Banche': ora la stampa visualizza su colonne separate gli effetti portati al Salvo Buon Fine e allo Sconto.

Sostituito il campo 'Castelletto' con "Tipo Presentazione" (indicare se gli effetti sono da considerare nel rischio bancario (gestione del castelletto bancario in Sbf o Sconto) o se trattasi di una rimessa al di fuori di esso).

Sezione 'Castelletto Banche': aggiunto Flag "Stampa Dettagliata".

Variata la valenza del flag "Stampa riepilogo Effetti" (se è stato opzionata anche la 'Stampa solo Totali', ora il riepilogo effetti viene esteso a tutti i clienti compresi quelli che non hanno un saldo come rimessa diretta).

Aggiunto il flag "Genera file Pdf per invio tramite Email" (se è stato indicato il flag nel campo 'Formato Lettera', indicando il segno di spunta la procedura provvederà a:
- generare un file PDF di ogni singolo documento oggetto di opzione per tutti quei clienti che hanno registrato nell'anagrafica l'indirizzo e-mail;
- stampare i documenti per tutti quei clienti che non hanno un indirizzo e-mail.
Note:
- non vengono generati i PDF degli Clienti il cui saldo risulta a loro credito (Saldo VS.AVERE),
- ricordatevi di spuntare il flag 'Stampa solo Scaduti' per non inviare estratti conto a clienti che alla 'Data riferimento' non vi devono nulla.

Nella stampa la presenza di clienti con saldo uguale a [0] significa che per quei clienti sono presenti partite che non sono state accoppiate.

Aggiunto il flag "Stampa Solleciti Automatici " (indicare il segno di spunta per stampare gli estratti conto con i testi di sollecito secondo quanto stabilitito nella tabella 'Dati per ordini / fatturazione').

Riportati in stampa i valori anche nella divisa originale (con esclusione della 'Stampa soli Totali').

Aggiunta opzione "Riparto Stampa" (è possibile opzionare il riparto stampa come segue:
- Nessuno (per stampare tutti gli estratti conti in ordine di codice cliente).
- Agente (per stampare gli estratti conto con la suddivisione per ogni Agente).
- Posizione (per stampare gli estratti conto con la suddivisione per ogni Posizione Cliente). Nota: con questo tipo di riparto, la procedura spunterà automaticamente il flag "Stampa solo Totali").

Aggiunto, in calce alla stampa, il riparto per scadenze.

Sezione 'Castelletto Clienti': aggiunto alla stampa la totalizzazione mensile.

Aggiunto alla sezione 'Elenco Effetti in Portafoglio' le seguenti opzioni:
- "Da data registr." (se indicata, verranno considerati solo gli effetti a partire da quella data di registrazione),
- "A data registr." (Se indicata, verranno considerati solo gli effetti fino a quella data di registrazione)
- "Stampa di Servizio" (opzionare il segno di spunta per ottenere una stampa di controllo).  

Aggiunta opzione "Escludere partite con contrassegno" (opzionare il segno di spunta se desiderate escludere dall'estratto conto le partite che contengono fatture da pagarsi in Contrassegno al fine di ottenere la stampa al netto di tali documenti che sono o saranno sicuramente pagati. Nota bene: assicuratevi che queste fatture non vengano accoppiate in partite con altri documenti che abbiano pagamenti diversi, perchè la procedura scarta l'intera partita).  

Aggiunta l'opzione 'Stampa Provvigioni' (indicare il segno di spunta per stampare gli estratti conto con l'indicazione dell'importo delle provvigioni).

Aggiunta l'opzione 'Stampa SINTETICA' (opzionare il segno di spunta per ottenere una stampa che elenchi ogni singolo effetto (senza però riportare tutti i dati relativi allo stesso) con la totalizzazione per scadenza.

â?¢ Aggiunta l'opzione 'Riparto per Agente' (indicare il segno di spunta per stampare gli estratti conto con la suddivisione per ogni Agente).
â?¢ Ora l'opzione 'Stampa solo Scaduti' considera solo i clienti il cui saldo scaduto risulta a loro debito (DARE).

Aggiunto alla sezione 'Castelletto Clienti':
- Agente (se indicato, verranno considerati solo i clienti che al momento attuale appartengono a quell'agente),
- Categoria (se indicata, verranno considerati solo i clienti che al momento attuale appartengono a quella categoria).